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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "느리지만 나아가는 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "느리지만 나아가는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "자체사업 매출 축소, 건축부문의 추가 원가 반영으로 동사 4Q18 영업이익은 컨센서스를 3.8% 하회. 저조했던 2018년 자체사업 분양물량을 고려 시, 2019년에도 전사 실적은 다소 밋밋한 흐름 이어갈 전망. 그러나 하반기부터 광운대 역세권을 시작으로 5~6건의 복합개발사업이 가시화될 예정이라 중장기 성장성은 강해짐"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 무분별한 자체 사업 확대보다는 역세권 중심의 복합개발/운영에 주력할 계획. 이미 5~6건의 프로젝트에 대해 협의 중이며 올 하반기부터 성과 가시화될 전망. 이에 경쟁사들의 해외수주 소식이 연이을 상반기보다는 하반기로 갈수록 동사 투자매력이 강화될 것으로 기대"라고 밝혔다. 한편 "가장 빠를 사업은 광운대 역세권 개발사업으로 내년 일부 분양 가능할 전망. 그 외에도 창동 역사, 대전 역세권 사업 등 사업 가시화되고 있는 물량이 5~6건, 투자 규모만 5천억원 이상이 예상됨. 사업의 착공/운영수익 인식까지 다소 시간이 걸리겠으나, HDC현대산업 만의 개발/수행 역량을 확인해주는 프로젝트들로서 동사 valuation 개선에 기여 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 100,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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