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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "다시 찾아온 개발의…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "다시 찾아온 개발의 시대, 복합개발까지 달려본다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 2018년 4분기 실적은 매출액 1.02조원으로 전기 비 9.4% 증가했고, 영업이익은 993억원으로 전기비 16.5% 감소하여 발표하였다. 4분기에 판관비 등이 집행 된 점 등을 고려할 때 기대치에 부합하는 실적이었다. 분할 이후 실적에 대한 우려가 매 분기 제기되었으나 매 분기 서프라이즈급 실적과 함께 실적시즌 강세주로 거듭나고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 HDC현대산업개발의 자체사업은 의정부 라과디아미군기지 복합개발, 수원 망포지구 영통아이파크캐슬2차, 대전도안신도시 2단계 등으로 총 3건 5,600여 세대가 넘는다. 이는 HDC현대산업개발 역사상 가장 많은 자체사업 분양물량이다. 중요한 것은 발주처와 도급계약 방식을 통해서 시행매출을 인식하는 방식을 채택함으로써 진행기준으로 실적이 잡힌다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "하나금융투자는 2019년 건설업 투자 아이디어로, 수도권 광역 신도시 개발의 시대에 다시 디벨로퍼를 적극 매수할 것을 제시하고 있다. HDC현산개발은 GTX-C노선을 따라서는 거의 훑다시피 역세권 개발 및 주변 복합개발 사업들을 영위할 계획이라, 가장 투자 스킴에 적합한 종목이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 80,000원까지 높아졌다가 2018년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,250 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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