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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "우리가 원하는 건 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "우리가 원하는 건 시공사가 아니라 ‘디벨로퍼’다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사는 3분기 매출액 9,395원(YoY N/A, QoQ +13.8%), 영업이익 1,189억원(YoY N/A, QoQ +19.3%)을 기록해 시장기대치를 상회했으며, 당사 추정치를 큰 폭으로 상회했다. 주 요인은 대형 현장인 송파헬리오시티 준공으로 외주주택의 매출과 수익성이 크게 개선됐기 때문이다. 자체사업 매출은 예상대로 자체현장 3곳이 인도기준으로 인식되면서 하반기에는 부진하고, 준공되는 내년 상반기에는 양호할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "외주주택을 통한 외형성장과 수익성 증대는 과거 동사에게는 굉장히 좋은 시그널이었겠지만, 디벨로퍼를 표방하고 있는 동사에게 더 이상 밸류에이션 프리미엄 요소로 반영하기는 어렵다는 판단이다. 물론 이익 레벨에 대한 적정한 가치 산정은 필요하다.따라서 이번 실적이 단기적인 주가 상승 요인이 될 수 있겠지만, 중장기적으로 밸류에이션 프리미엄을 주기 위해서는 디벨로퍼로의 전환을 확인할 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 95,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 68,429 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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