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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "완공효과에 따른 호…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "완공효과에 따른 호실적으로 과매도 탈피 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2018년 3분기 HDC현대산업개발의 연결기준 매출액은 9,395억원, 영업이익은 1,176억원, 지배주주순이익 855억원을 기록하였다. IFRS15 도입에 따라서 이번 분기 자체주택 부문 매출액은 525억원에 그쳤다. 그러나 가락시영 등 대형현장 준공효과로 외주주택부문 매출액과 이익률이 호조 (2Q18 GPM 14.0% → 3Q18 GPM 20.8%)를 보이면서 영업이익과 순이익모두 KB증권 및 시장 추정치를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "자체사업 매출인식 변경으로 부진한 실적이 예상되었으나 외주주택 완공효과로 기대 이상의 실적을 발표하여 우려를 일부 해소하였다. 2019년 자체주택 매출이 9,000억원대에 그칠 것으로 예상됨에도 불구하고, 연간으로 5,000억원 이상의 영업이익이 전망된다. 2019년 기준 PER 5.0배, PBR 0.9배로 밸류에이션 매력이 부각되면서 과매도 국면을 벗어날 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 78,000원까지 높아졌다가 2018년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 68,429 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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