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KB증권에서 4일 디케이티(290550)에 대해 "어려운 환경에도 중장기 방향성 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 디케이티(290550)에 대해 "투자의견은 Buy를 유지하며, 목표주가는 12,000원으로 하향. 목표주가를 하향한 주요 배경은 1) IT OLED향 벤더 진입 지연과 ESS 제품의 양산 시점 조정 등으로 2025년 EPS 추정치를 13% 하향 조정했으며, 2) 수요 회복이 지연되면서 부품 업체들의 낮아진 멀티플 환경을 반영하여 Target P/E 8배로 적용. 낮아진 수요 전망으로 실적 조정이 불가피했으나, 전장용 제품군 중심의 중장기 성장 가능성은 여전히 중요한 투자 포인트로 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 잠정 실적은 매출액 817억원(-24.1% QoQ, +20.7% YoY), 영업이익 50억원(-33.9% QoQ, +0.1% YoY, OPM 6.1%)으로 KB증권 예상치를 상회. 전반적으로 스마트폰과 전장용 부품에서의 수율 개선 효과가 물량 감소에 따른 수익성 저하를 부분적으로 상쇄한 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.09.10 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.04 목표가 12,000 투자의견 BUY KB증권