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미래에셋증권에서 19일 롯데정보통신(286940)에 대해 "1분기는 잠시 쉬고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "1Q 매출은 2,940억원(+8.6% YoY), 영업이익은 119.6억원(+0.7% YoY)으로 시장 컨센서스를 각각 3.9%와 23.8% 하회할 것으로 예상. 1분기는 SI 산업의 계절적 비수기. 그룹의 전략적인 투자 로드맵이 완성되지 않은 상황. 추가적으로 현재 거시 경제의 불확실성으로 인해 적극적인 투자가 쉽지 않음. 이를 반영해 24년 연간 매출은 1조3,060억원으로 1.5% 하향조정하고, 영업이익은 650억원으로 9.4% 하향조정. 연간 실적 하향조정에 따라 목표주가를 53,000원에서 46,000원으로 13% 하향조정. 감자에 따른 주가 상승 효과가 있겠지만, IT 지출이 경기에 민감한만큼 경기 불확실성이 커진 상황에서 강력한 수요 회복을 예단하기 어렵다고 판단. 그러나 IT 투자는 상반기보다 하반기에 투자 집행이 본격화되는 만큼, 하반기로 갈수록 모멘텀이 강화될 것으로 예상한다. 투자의견 '매수'를 유지. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2월 주식 소각과 감자를 공시. 공시한 감자기준일이 4월 25일. 지분 1.7%에 해당하는 자기주식 266,964주를 소각. 3월 21일 주총에서 사명을 '롯데정보통신'에서 '롯데이노베이트'로 변경."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 37,900원이 저점으로 제시된 이후 2024년1월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.19 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 37,900 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 37,900 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 37,900 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.19 목표가 46,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.03.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.03.05 목표가 55,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.06 목표가 64,000 투자의견 BUY 유안타증권