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신한투자증권에서 30일 롯데정보통신(286940)에 대해 "할인이 아닌 할증 기대 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "4Q23 영업이익 180억원(+15% YoY) 기록. 2024년 새로운 밸류에이션 평가가 필요한 이유. 기존 IT서비스의 성장 모멘텀만으로는 밸류에이션 리레이팅이 쉽지 않음. 2024년 1) EVSIS의 경우 2024년 매출액 +23% YoY 추정, 2) 칼리버스는 XR 시장 본격 진입으로 적자 → 흑자전환이 기대되는 한 해. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 55,000원으로 상향. 자회사 실적 개선 속도에 따라 밸류에이션 할증도 가능한 구간. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 매출액 3,464억원(+9% YoY), 영업이익 180억원(+15% YoY)를 기록. 사업별 매출액은 1) SM 457억원(+5% YoY), 2) SI 3,007억원(+9% YoY)로 전 사업부 동반 성장이 나타남. 신성장 동력으로 자리매김한 데이터센터 매출액은 428억원(+33% YoY)을 기록하며 주목할 만함. 전체 영업이익률은 5.2%(+0.3%p YoY)를 기록. 2023년 영업이익 +66% YoY를 기록. 2022년 역성장 이후 고성장을 기록한 점이 특징적. 2023년 성장 배경은 1) 데이터센터 매출액 +22% YoY, 2) 디지털 투자 확대로 SI, ITO 매출액 각각 +15% YoY +9% YoY, 3) 전기차 충전 부문 매출액 +92% YoY가 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.03 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.10 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.30 목표가 53,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하이투자증권