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신한투자증권에서 3일 롯데정보통신(286940)에 대해 "CES에 기대되는 IT서비스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "2023년 호실적 이후 2024년도 밝음. 실적 체력의 바탕인 IT서비스 투자 확대 → 안정적 성장이 기대되는 한 해. 2024년을 특히 주목하는 이유는 신규 비즈니스 매출 발생으로 사업 체질 개선이 예상. CES에 참가하며 전기차 충전, 업그레이드된 롯데 메타버스 플랫폼도 선보일 예정. 전기차 충전은 2023년 매출액 기준 +80% YoY 성장이 전망되며 2024년도 충전 수요 증가로 성장이 가속화 될 전망. 메타 플랫폼의 경우도 2Q24 서비스 오픈을 앞두고 있음. IT서비 스의 매출 다변화는 밸류에이션 리레이팅으로 연결되는 중요 Key."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2023년 매출액 +15% YoY, 영업이익 +70% YoY의 고성장이 예상. 1Q23 부터 이어진 계단식 성장이 지속되고 있음. 실적 성장의 배경은 1) 그룹사 IT 서비스 투자 확대에 따른 SI, SM 사업 부문 매출 확대, 2) 데이터 센터 성장 지속, 2) 자회사 실적 개선이 이유. 4Q23도 긍정적. 영업이익 194억원(+23% YoY)이 전망. 1) 매출액 기준 SM 495억원(+13% YoY), 2) SI 3,070억원(+12% YoY)으로 주요 사업 동반 성장이 기대되는 시기. 자회사 EVSIS(전기차 충전) 도 주목할 만. 영업이익률은 5.4%(+0.5%p YoY)가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,900원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.03 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.10 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.03 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.03 목표가 43,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.11.07 목표가 37,900 투자의견 BUY 미래에셋증권