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신한투자증권에서 10일 롯데정보통신(286940)에 대해 "2024년 성장이 보이는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "성장 스토리는 2가지. 그룹사內 신규 계열사 편입, 스마트 물류 자동화 확대로 SI, SM 동반 성장이 지속될 전망. 2024년 SI, SM 매출액은 각각 1조 1천억원(+11% YoY), SM 1,931억원(+8% YoY)이 기대. 데이터센터 가동률 상승으로 수익성 개선도 주목할 포인트. 2024년 데이터센터 매출액은 1,446억원(+5% YoY)이 전망. 2024년 성장 스토리를 담보할 수 있는 1) 수주 증가, 2) 신사업 부문 실적 가세시 투자자의 관심은 더욱 확대될 수 밖에 없음. Peer內 현저한 저평가 구간인 점도 주목할 만. 투자의견 ‘매수’를 유지"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 매출액 3,052억원(+21% YoY), 영업이익 121억원(+12% YoY) 이 예상. 상반기 실적 성장 흐름이 지속될 전망. 1) SM: 대외 사업 확대에 따른 성장, 2) SI: 그룹사內 프로젝트 수주 증가와 데이터 센터(+24% YoY) 실적 성장, 3) EVSIS 매출 증가(+90% YoY)가 예상. 영업이익률은 4.0%(-0.3%p YoY, +0.2%p QoQ)가 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.10 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.03 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.18 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 41,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.10 목표가 37,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.08.01 목표가 37,900 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.31 목표가 44,000 투자의견 BUY 유안타증권