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유안타증권에서 2일 롯데정보통신(286940)에 대해 "안정적인 SI, 성장하는 신사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "1Q23 매출액 2,708억원(YoY +13%), 영업이익 119억원(YoY +134%, 영업이익률 4.4%), 지배순 이익 89억원(YoY +157%). 영업이익 시장 기대치 상회. 동사 본업의 매출 성장 및 수익률이 견조한 가운데, 전기차 충전기 제조, 운영 사업, 자율주행차, 메타버스 등 신사업의 성장 및 수익성 개선(턴어라운드)이 진행되고 있는 반면, 동종 업체 대비 여전히 주가는 저평가 상황."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 및 하반기 전망: 롯데제과, 롯데푸드 통합에 따른 SI 수주, 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수에 따른 SI 수요가 2분기 또는 하반기에 계속 이어질 것으로 예상. 21년 4월 오픈된 제4 데이터센터 입주율이 현재 38% 수준에 불과(제3센터 94%)하여 향후 매출 상승이 지속될 것으로 예상되며, 매출이익률이 높은 컨설팅 사업 매출 증가 및 롯데그룹 전반적인 IT투자가 계속 진행되며 SI 본업에 의한 실적개선은 2023년 연내 계속 진행될 것으로 예상. 전기차 충전 사업은 기존 충전기 제조, 판매 및 충전기 운영사업까지 더해져 향후 동사 성장성 및 수익성 개선에 기여할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 55,000원까지 높아졌다가 2022년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 44,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.28 목표가 41,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.02.06 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권