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IBK투자증권에서 10일 롯데정보통신(286940)에 대해 "하반기 그룹의 디지털 투자 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "SI사업 가운 데 물류센터 자동화 설비 사업, 용인 3센터 IDC 및 학교 스마트단말기 사업 매출이 증가함. SM 사업은 유지보수 사업이 작년 7월에 SI 부문으로 이관되면서 전년 대비 -22.4% 감소했으나 용역 단가 인상으로 전분기 대비 +4.4% 성장함. 영업이익률은 신규 사업 진행을 위한 인원 충원으로 전년 대비 -0.8% 감소한 5.5%를 기록함. 순 이익은 2019년 2분기에 반영되었던 현대정보기술 관련 이월결손금 법인세 수익이 제외되면서 전년 대비 -68.8% 감소했으나 전분기 대비 +97.3% 증가함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "롯데정보통신의 2분기 실적은 매출액 2,194억원(YoY +1.5%, QoQ +11.1%), 영업이 익 121억원(YoY -11.5%, QoQ 101.6%)를 기록하여 컨센서스를 상회함. 신규 프로젝 트 중심의 SI 사업이 전년 대비 +8.8% 성장하면서 전체 성장을 견인함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 53,000원까지 높아졌다가 2020년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.07 목표가 55,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.07 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우