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[투데이리포트]롯데정보통신, "속도의 문제일뿐 큰…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 롯데정보통신(286940)에 대해 "속도의 문제일뿐 큰 그림은 변화 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "현대정보기술 데이터 센터 감가상각비 증가 등에 따른 실적둔화로 동사의 실적개선은 원래 기대보다 지체될 것으로 예상되나, 롯데그룹 IT 투자증가에 따른 동사 수혜는 원래 예상대로 변함이 없을 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "매출액 1,865억원 QoQ -21%, YoY +1.4%, 영업이익 56억원 QoQ -66%, YoY -3%, 지배순이익 33억원 QoQ -66%, YoY -39%, 기대치 하회. 기대치 하회 이유는 7/1 합병 예정인 60% 자회사 현대정보기술의 실적악화(매출액 300억원 YoY -12.4%, 영업손실 27억원, 당기순손실 37억원)에 기인"라고 밝혔다. 한편 "4월 수주된 롯데 백화점 데이터기반 플랫폼 구축 수주 130억원, 롯데 글로벌로지스 물류BPO 수주 120억원 등 롯데그룹 계열사들의 디지털전환에 따른 그룹 매출 증가에 따른 실적 개선이 2분기 및 하반기 지속될 것으로 예상됨. 1분기 실적악화의 원인이 된 현대정보기술 실적은 2분기 대외 수주(매출) 증가 및 3분기 데이터 센터 매출 증가 등 매출증가에 따른 적자 축소로 향후 실적은 QoQ 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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