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상상인증권에서 2일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q24 Review: 보릿고개를 뒤로하고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q24 매출액 yoy+5.0%, 영업이익 yoy-2.4%. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 18만원→15만원 하향. 하반기부터 점당 매출의 역기저 부담이 해소됨에 따라 턴어라운드 가능성이 높아짐. 동사는 매출 성장을 위한 주요 전략으로 집객 강화를 제시하였으며, 상품력 제고와 매장 DP 효율화 등을 통해 이를 달성할 계획. 이밖에 본부임차형 매장증가로 늘어난 고정비부담 역시 점진적으로 완화되는 점도 하반기 이익 성장에 기여할 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "매출액 2조2,029억원, 영업이익 762억원을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2024.08.02 목표가 150,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.02 목표가 165,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.02 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권