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KB증권에서 4일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q23 Review: 믿음직한 맏형"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일은 차별화된 경쟁력 구축 노력과 리오프닝 수혜에 힘입어 지난 2년간 영업이익이 고성장하는 흐름을 보였음(영업이익 2021년 +23%, 2022년 +30%). 올해에도 호실적이 기대되나, 기저 부담에 따른 성장률 둔화로 인해 투자자 관심도는 다소 약해질 수 있음. 그럼에도 불구하고 안정적인 실적 흐름과 밸류에이션 매력(P/E 14배)을 감안했을 때, 주가는 목표 P/E 18배 수준까지 상승 여력이 존재한다고 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q23 연결 매출액은 1조 8,496억원 (+9% YoY), 영업이익은 370억원 (-2% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.08.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 240,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.05.04 목표가 260,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권