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한국투자증권에서 3일 BGF리테일(282330)에 대해 "여름엔 CU"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "영업이익이 시장 기대치를 4.6% 하회. 조용하게 주가는 회복 중. 최근 시장 대비 BGF리테일의 주가 흐름이 양호(1M BGF리테일 +5.7% vs. 코스피 +1.9%). 밸류에이션 매력(23F 14.6x vs. 21년, 코로나19 17.0x)과 함께 성수기(2~3분기)에 대한 기대감 때문. BGF리테일을 포함한 편의점 기업들의 식품 MD경쟁이 이어지고 있음. 편의점의 차별화 제품인 도시락과 디저트의 매출 호조는 산업의 객수 증가와 기업의 밸류에이션 회복에 긍정적."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2023년 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,496억원(+9.3% YoY), 영업이익은 370억원(-2.1% YoY, OPM 2.0%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 4.6%, 2.0% 하회. 1분기 기존점(진단키트 효과 제외) 신장은 4.7%(일반 5.3%)를 기록하여 시장 예상과 당사 추정치(3.5%)보다 양호한 신장을 기록. 리오프닝 효과로 특수입지(유흥가 등) 기존점 신장은 19.4%를 기록. 작년 1분기의 진단키트 판매 효과(OP 약 50~60억원)를 제외 시 영업이익은 14.7% 증가한 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 260,000 투자의견 매수

- 2023.03.28 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.02.10 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 260,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.03 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.03 목표가 274,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권