thinkpool

IBK투자증권에서 4일 BGF리테일(282330)에 대해 "Key factor 방향은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "1분기 실적이 당초 기대치를 충족시키지 못함에도 불구하고 편의점 업황은 여전히 긍정적. 이유는 1) 신규점 수요가 여전히 견조하게 유지되면서 목표치인 연간 800개 순증에 문제가 없고, 2) 진단키트를 포함한 기존점 성장률은 1~2% 이상을 기록하고 있으며, 3) FF 및 즉석식품 매출액 성장이 두 자릿수를 기록 하고 있기 때문. 이러한 부분은 크게 3가지 의미로 해석할 수 있는 부분. ① 공급부문(점포 출점) 수요가 여전히 견조하고, ② 수요가 이를 뒷받침하면서 기존점 성장도 동시에 이루어지고 있으며, ③ 상품믹스 가속화에 따른 마진율 개선 가능성이 높아지고 있다는 점"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2023년 1분기 실적 성장은 쉽지 않을 것으로 판단. 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,247억 원(전년동기대비 +7.8%), 영업이익 348억 원에(전년동기대비 -7.8%) 이를 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.04 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.04 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.03.29 목표가 240,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.03.28 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.10 목표가 274,000 투자의견 BUY 삼성증권