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한국투자증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "주가 조정을 매수 기회로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "시장 기대치를 상회한 GS리테일과 다르게 BGF리테일은 하회했기 때문에 단기 주가 조정은 불가피. 4분기에 GS리테일과의 기존점 신장 차이는 줄어듦. GS리테일이 BGF리테일 대비 수도권 점포 수 비중이 높아, 코로나19의 실질적인 종료에 따른 유동인구 회복 효과를 더 크게 봤던 것으로 추정. 그러나 높아진 외식 물가로 편의점의 차별화 제품(ex. 도시락)의 가격 매력도 상승은 2023년에도 이어질 것. 양호한 산업 성장과 편의점 채널의 매력도 상승을 고려 시 주가 조정은 매수 기회라 판단"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 4분기 연결기준 매출은 1조 9,493억원(+11.8% YoY), 영업이익은 592억원(+19.4% YoY, OPM 3.0%)을 기록. 매출은 시장 기대치와 당사 추정치(1조 9,417억원)에 부합. 영업이익은 시장 기대치와 당사 추정치(614억원)를 각각 5.1%, 3.6% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.10 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.19 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.10 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.10 목표가 274,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.10 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권