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하나증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "4Q22Re: 아쉽지만 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하나증권 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "1분기 영업이익은 400억원(YoY 9%) 수준으로 추산. 높은 베이스 부담과 소비위축 우려 등 실적이 정점을 지나고 있지 않은가에 대한 의구심은 존재. 양호한 실적은 주가 하단을 지지할 것으로 판단, 추가적인 실적 추정치 상승 시 주가 모멘텀 형성 가능할 듯"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출은 전년동기대비 12% 증가한 1조 9,493억원, 영업이익은 19% 증가한 592억원을 기록하며 시장기대치를 소폭 하회. 2023년 연결 매출은 8조 2,693억원(YoY 8.6%) 영업이익은 2,900억원(YoY 12%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.12.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.09.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.03.17 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.10 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.18 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.17 목표가 240,000 투자의견 BUY 신한투자증권