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이베스트투자증권에서 4일 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q22 Review: 불황 무풍지대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기는 성수기 및 유동인구 증가, 주요 품목의 가격인상과 더불어 믹스 개선으로 수익성이 크게 개선. 외식 대체 수요 흡수, 상품 믹스 개선을 통해 인플레이션으로 인한 비용 증가분을 커버 가능하다고 판단. 내년 소비 둔화에 대한 우려가 있는 상황에서, 편의점 특히 Pure Player인 동사는 유통업종 내 가장 편안한 실적을 보일 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "K-IFRS 연결 기준 3Q22 매출액은 전년동기대비 11.9% 증가한 2조 557억원, 영업이익은 전년동기대비 31.7% 증가한 915억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 206,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.21 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권