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한국투자증권에서 19일 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q22 Preview: 비가 와도 리오프닝은 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3년여 만에 편의점 산업 내 즉석식품 매출 증가율이 산업 전체 매출 증가율을 넘었음. 등교 정상화 등 리오프닝 효과와 함께 소비자 물가 상승에 따른 편의점 즉석식품에 대한 수요 증가 때문. 하반기에 즉석식품의 매출 증가는 양호할 것. 최근의 주가 하락으로 밸류에이션 매력도가 상승. 밸류에이션 매력이 높고 이익 체력이 탄탄. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 3분기 매출액은 전년동기대비 12% 증가한 2조 497억원, 영업이익은 21% 증가한 841억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.19 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.19 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.04 목표가 224,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권