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NH투자증권에서 5일 BGF리테일(282330)에 대해 "객수 회복이 시작되었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "사회적 거리두기 정책 종료 이후 외부 활동이 증가함에 따라 편의점 산업매출 개선이 빠르게 나타나고 있음. 객수(Q) 회복과 더불어 인플레이션에 따른 객단가(P) 상승 역시 긍정적 영향을 미치고 있음. 편의점 객단가는 6,000원 수준으로 타 유통채널 대비낮기 때문에 가격 인상에 따른 수요 감소 우려 또한 크지 않음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 1조9,186억원(+13% y-y), 708억원(+21% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 245,000원까지 높아졌다가 2022년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.05 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.05 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자