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KB증권에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 Preview: 기대치를 상회하는 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "최근 BGF리테일 주가는 계속해 강세를 보이고 있는데, 1) 편의점 업황 개선 기대감이 존재하는 가운데 2) 경쟁사 대비 우월한 실적 흐름에 대한 호평이 이어지고 있기 때문. 다만 현주가는 12M Fwd P/E 17배 수준으로 밸류에이션 부담이 다소 존재하는데, 향후 실적 개선폭을 지켜보면서 주가는 추가 반등 기회를 모색할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 연결 매출액은 7조 3,020억원 (+8% YoY), 영업이익은 2,361억원 (+18% YoY)으로 전망됨. 1Q22 연결 매출액은 1조 6,677억원 (+11% YoY), 영업이익은 341억원 (+58% YoY)을 나타낼 전망 (매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익 11% 상회 예상). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 215,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 233,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 204,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.04.18 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.31 목표가 233,000 투자의견 BUY 삼성증권