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이베스트투자증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 Preview: 일상 회복이 코앞이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올해 4월 18일부터 적용될 새 거리두기 조정안은 사실상 해제 수순으로 보는 시각이 우세적. 특히 실외 마스크 자율화와 모임 및 인원 제한이 완화될 것으로 예측됨에 따라, 2,3분기 날씨를 고려하면 야외활동이 활발해지고 유동인구가 폭발적으로 증가할 것으로 전망돼 편의점 업종에 긍정적. 또한 지난 해 2분기 이례적인 강수량, 3분기 4차 대확산이 있었기 때문에 베이스도 다소 부담이 덜할 것으로 전망됨. 엔데믹 전환은 편의점 실적 모멘텀을 끌어올릴 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 매출액은 전년동기대비 9.3% 증가한 1조 6,401억원, 영업 이익은 YoY 62.9% 증가한 352억원을 예상해 시장 기대치 및 당사 기존 추정치를 상회하는 실적을 예상함. 2022년 BGF리테일의 연간 영업이익은 전년 대비 24% 증가한 2,473억원을 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 233,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 204,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.04.18 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.31 목표가 233,000 투자의견 BUY 삼성증권