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IBK투자증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점 트렌드 주도하며 차별화 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "동사는 지난 2년간 차별화된 상품력을 바탕으로 코로나19를 방어한 동시에 위드코로나 시대에 맞는 소비트렌드를 구축한 것으로 판단됨. 22년 점포 순증은 800점이 예상되는데 특히 신가맹 출점 속도 및 가맹수수료율 안정화도 지속될 전망. 기존 상권 회복과 우량 신규점 출점, 회사 주도의 상품 믹스 개선이 더해지며 업종 밸류에이션에 대한 프리미엄 회복도 충분한 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "21.4Q 결과 매출액은 1조 7,430억원 +12%(yoy), 영업이익 496억원으로 +39.7%(yoy) 컨센서스에 부합했으며 IBK추정치를 상회했음. 21년 총점포수는 15,855점 순증이 932점(개점 1,692점, 폐점 759점)으로 가이던스를 하회했지만 특수입지 수익성 개선에 우선했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 상승(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.14 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.11 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠증권