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대신증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "위드코로나 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 204,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "점포 수 증가율은 낮아지 나 위드 코로나 상황에서 점포 효율 개선, 인플레이션 영향으로 올해 점포 매 출 성장률이 2021년 +1.6% 보다 높은 +4%를 기록할 것으로 전망되며 저마 진 담배 매출 비중 하향 안정, 고마진 식품 매출 비중 상승 추세가 지속되면 서 영업이익률은 다시 3%대로 상승할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 매출액과 영업이익은 각각 1조 7,430억원(+12%, yoy), 496억원(+40%, yoy) 으로 당사 추정치에 부합하는 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 상승(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 204,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 204,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.11 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권