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현대차증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "단순하지만 강하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "지난해 4분기 영업실적은 당초 전망치를 상회함. 사회적 거리두기 완화 조치가 긍정적인 영업환경을 제공했기 때문임. 오미크론 변이 확산에 따른 코로나19 장기화가 다소 부담이나, 업황을 훼손할 정도는 아니라고 판단함. 지난해에 비해 실적 모멘텀은 둔화되나 견조한 추세 유지 가능할 전망임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1조 7,430억원 (YoY 12.0%), 영업이익 496억원 (YoY 39.7%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. 올해 연결기준 매출액 7조 1,812억원 (YoY 5.9%), 영업이익 2,165억원 (YoY 8.6%)으로 미세 조정함. 올해 1분기 연결기준 매출액 1조 5,987억원 (YoY 6.5%), 영업이익 241억원 (YoY11.5%)으로 영업이익 증가율은 외형 성장률을 크게 상회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 상승(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.12.09 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.11 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권