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이베스트투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 "4Q21 Review: 조용한 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2021년 오프라인 유통업체 매출 성장이 8%, 편의점 업태가 7%이었다는 점을 고려하면, 지난 해 동사의 차별화 상품(곰표 밀맥주 등) 강화 전략 효과는 유효했다고 판단. 올 해는 차별화 HMR 카테고리 전개에 힘을 쏟을 전망. 또한 기존 점주 지원책을 폐기 지원으로 전환해 HMR 상품 발주 및 판매를 원활하게 할 계획을 가지고 있음"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "BGF리테일의 2021년 4분기 매출액은 전년동기대비 12.0% 증가한 1조 7,430억원, 영업 이익은 YoY 39.7% 증가한 496억원으로, 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 206,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '단기 주가 상승(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.11 목표가 205,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자