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삼성증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 "뛰는 편의점업 위에 나는 CU"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 209,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "7월 이후 강도 높은 사회적 거리두기에도 불구 유동인구가 줄지 않아 업황이 견조히 유지. 여기에 동사는 발 빠른 MD 조정 등으로 점유율 확대 중. 편의점 내 가장 적극적으로 출점 중. 또한 다른 사업부/계열사와의 갈등 소지가 적어 MD 개편이 가장 활발히 나타나는 중. 시장 지배력 확대 기대."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q21 매출액은 1.84조원 (+9% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 752억원으로 (+18%), 영업이익 기준, 시장 기대치를 소폭 상회할 수 있을 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 209,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 209,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 209,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 206,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 209,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.29 목표가 205,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2021.09.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권