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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.16% - 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.9%, 외국인 43.06% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.34% 하락하면서 173,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 6.12% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BGF리테일	1위	2.3%	1위	6.1%	1위	2.6
호텔신라	2위	1.8%	5위	0.3%	5위	0.1
롯데쇼핑	3위	1.8%	3위	1.9%	4위	1.0
GS리테일	4위	1.3%	2위	2.6%	2위	1.9
동서	5위	1.0%	4위	1.2%	3위	1.1
코스피	-	0.9%	-	-0.8%	-	-0.8
유통업	-	1.1%	-	0.9%	-	0.8

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.16% 하락하고 있다.

호텔신라	88,800원 ▼1000(-1.11%)	동서	30,000원 ▼50(-0.17%)
GS리테일	33,950원 ▼150(-0.44%)	롯데쇼핑	107,500원 ▼500(-0.46%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 173,500원으로 46,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 변함없는 호실적 지속, 델타변이 확산에 따른 사회적 거리두기 강화에도 불구하고 3분기에도 양호한 영업실적이 가능할 전망임. 지속적인 신규 출점과 상품 믹스 개선이 긍정적 요인. 4분기에는 위드 코로나로 전환되면서 편의점 업황에는 긍정적으로 작용할 전망. 코로나 상생 국민지원금 지급도 편의점 업계에는 호재로 작용할 것임. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 230,000원을 제시했고, IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 특수입지 개선과 상품전략 입증 , 성수기 극대화 전망, 동사는 3분기를 중심으로 하반기에도 시장 성장을 상회할 전망. 특히 3분기는 지난해 대비 대량 구매 프로모션으로 점당 일매출 상승과 객단가 상승세를 확대할 전망. 기존 상권 회복과 우량 신규점 출점, 회사 주도의 상품 믹스 개선이 더해지며 업종 밸류에이션에 대한 프리미엄 회복도 충분한 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.9%, 외국인 43.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.62%를 보였으며 기관은 25.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.39%로 가장 높았고, 개인이 35.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.