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유안타증권에서 6일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q21 리뷰 : 회복과 영업레버리지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기는 전년대비 우호적인 날씨와 5차 재난지원금 지급에 따라 편의점 업종 매출 반등세는 더욱 본격화될 수 있을 것으로 기대됨. 여러 사업자의 동시다발적 사업 참여로 빠르게 확대될 것으로 예상되는 퀵커머스 시장에 대한 대응이 아직까지는 소극적이라는 점이 아쉽기는 하지만, 분명한 것은 15,000개 수준의 점포 네트워크를 확보하고 있기 때문에 대응을 결심한다면 확장 속도는 굉장히 빠를 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 매출액 17,005억원(+9.8% YoY), 영업이익 587억원(+31.9% YoY)를 기록하며 영업이익 컨센서스(575억원)에 부합하는 실적을 기록하였음. 매출의 회복과 매입률 개선에 따른 영업레버리지 효과가 긍정적인 실적을 이끌었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.06.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.06 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.16 목표가 205,000 투자의견 BUY 키움증권