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하이투자증권에서 6일 BGF리테일(282330)에 대해 "펀더멘탈 개선 흐름 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다.

하이투자증권 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "FF 매출 회복은 불확실성이 존재하나 우호적인 날씨(폭염)효과로 인해 음료 등 고마진 품목의 매출 비중 증가하면서 3Q21 상품 믹스 개선될 전망. 코로나로 장보기 채널로서 편의점의 입지가 강화되고 있는 점은 긍정적. 자회사인 BGF 푸드가 CK(Central Kitchen)를 구축해 자체 HMR, 밀키트를 생산하며 상품 경쟁력 강화 중. 경쟁사 대비 차별화된 상품 경쟁력으로 향후 편의점 시장에서 동사의 점유율 확대 및 이익률 향상 기대. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 2 분기 매출액 1 조 7,005 억원 (+9.8% YoY), 영업이익 587 억원 (+31.7% YoY) 기록. 영업이익은 시장 예상치를 소폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 227,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 227,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.16 목표가 205,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.07.14 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권