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키움증권에서 16일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "코로나19 확진자 수 증가로 7/12부터 사회적 거리두기 단계가 강화되면서, 단기적으로 유동인구 감소와 편의점 수요 부진이 나타날 가능성이 높음. 다만, 중장기적으로는 백신 접종률이 상향되면서, 코로나19 사태가 완화되고, 2학기 학사일정이 정상화 될 가능성이 높아지고 있기 때문에, 실적 회복 흐름은 유효할 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 연결기준 영업이익은 541억원(+21% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다. ？반적으로 유동인구가 회복되면서, 매출과 이익이 개선될 것으로 전망되나, 강수량 증가 영향과 학사일정 정상화 지연으로 인해 실적 개선 강도는 시장 기대치 대비 다소 약할 수 있음(2Q21E 동？점 성장률 +1.7%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 205,000 투자의견 BUY

- 2020.12.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 205,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.07.14 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.06.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권