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삼성증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "비도 오고 그래서"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점 출점 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 동사는 편의점 업종 내 가장 적극적으로 점포 수를 확대하고 있음. 경쟁사들이 온라인 강화에 집중할때 동사는 편의점 본연 업무에 집중하며 업종내 점유율 확대에 집중하고 있음. 규모의 경제에 따른 중장기적 원가율 개선을 기대케 함. 온라인 업체들의 위협을 우회하는 동사만의 전략이, 향후 유동인구 증가와 만나 빛을 발할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 매출액은 1.71조원 (+10% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 584억원으로 (+31%), 영업이익 기준, 시장 기대치에 부합할 전망. 2021E 매출액 6.73조원 (+9%), 영업이익 2,052억원 (+27%), 영업이익률 3.1% (+0.5%pts) 달성하며 시장 기대치를 무난히 달성할 수 있을 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 206,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 206,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.06.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.31 목표가 227,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권