thinkpool

하나금융투자에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q21Re: 실적 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 " 점포수 기준 시장점유율 1위 업체로, 실적 턴어라운드 국면 실적 개선 폭이 클 것으로 예상함. 더구나, 2015년 이후 크게 증가한 가맹점들 재계약 규모가 올해 약 4,000개에 달할 것으로 보여 시장재편 효과도 기대됨. 실적 턴어라운드 구간에 진입하면서 실적이 예상보다 잘 나올 수 있다는 점을 감안하면 눈높이를 조금 더 높여도 될 듯 함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 8%,17% 증가한 1조 5,012억원과 216억원으로 시장기대치(OP240억원)에 미치지 못했지만 양호한 실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.12.21 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.05.07 목표가 204,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.07 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권