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삼성증권에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "다시 늘어나는 유동인구"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "1) 2Q21부터는 외출 수요 회복으로 인해 객수 회복되며 기존점 또한 성장세로 전환될 것으로 예상 2) 경쟁사를 뛰어넘는 점포순증, 특히 부진점포 폐점, 우량점포 개점 순조롭게 이어지고 있어 외형과 내형의 조화로운 성장 기대 3) 동사 자체 개발 주류와 HMR 상품의 호조가 동사 수익성에는 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대됨. 점유율 확대와 수익성 개선이 모두 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q21 매출액 1.5조원 (+8% y-y; 이하 y-y), 영업이익 216억원 (+17%) 달성. 시장 컨센서스 대비 영업이익 10% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 206,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 206,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 160,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.06 목표가 160,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권