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이베스트투자증권에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q21 Review: 회복이 감지된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올해 2~3분기는 1)편의점 성수기, 2)2020년 기저효과, 3)백신접종 확대 및 유동인구 회복에 따라 실적 개선이 기대됨. 소비 여력은 충분하지만 아직까지 제한적인 해외여행으로 휴가철 국내 여행 증가가 예상되며, 이는 편의점 업종의 턴어라운드로 이어질 전망. BGF리테일의 2분기 영업이익은 YoY 42.3% 증가한 634억원을 예상함. 동사의 HMR 등 핵심 상품군 강화가 긍정적. 특히 2~3분기 성수기 효과 실적 모멘텀이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 매출액은 전년동기대비 7.8% 증가한 1조 5,012억원, 영업이익은 전년동기대비 16.8% 증가한 216억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치를 소폭 하회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 195,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.07 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.07 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권