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한화투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 "2021년 정상화를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2021년 실적 회복과 점유율 확대 기조는 유지될 것으로 전망함. 긍정적인 예상을 하는 이유는 1) 코로나 19에 따른 기저효과로 기존점 성장률이 악화될 가능성이 낮고, 2) 2021년에도 약 1,000여개 점포 순증이 기대되며, 3) BGF푸드 가동률 증가에 따른 종속회사 실적 개선과, 4) FF 및 즉석식품 라인업 확대 5) FF ASP 인상 효과가 기대되기 때문. BGF푸드, BGF네트웍스 실적 기여도 확대. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2021년 동사의 매출액은 전년대비 +7.0% 성장한 6조 6,129억 원, 영업이익은 1,974억 원(전년대비 +21.7%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 250,000원까지 높아졌다가 2020년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.05 목표가 220,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.04 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권