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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 -0.76% - 증권사 목표주가 197,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.93%, 외국인 41.97% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 164,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BGF리테일	1위	2.8%	5위	-3.2%	5위	-1.1
롯데쇼핑	2위	2.6%	2위	22.3%	2위	8.5
신세계	3위	2.3%	1위	24.8%	1위	10.8
GS리테일	4위	1.7%	3위	8.7%	3위	5.0
호텔신라	5위	1.3%	4위	4.7%	4위	3.6
코스피	-	1.5%	-	2.1%	-	1.4
유통업	-	1.3%	-	4.3%	-	3.3

관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 유통업업종은 0.76% 하락하고 있다.

호텔신라	84,700원 ▲400(+0.47%)	신세계	291,500원 ▲2000(+0.69%)
롯데쇼핑	129,000원 ▲500(+0.39%)	GS리테일	37,700원 ▲300(+0.80%)

증권사 목표주가 197,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 197,700원이다. 현재 주가는 164,500원으로 33,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 유정현,이나연 에널리스트가 " 더 많은 등교 일수, 더 많은 인구 이동 트래픽 예상되는 2021년, 올해는 백신접종이 진행되면서 학생들 등교일 수 회복, 특수 입지 매출 회복과, 1~2인용 간편식, HMR 등의 매출이 회복될 것으로 예상됨. 또한 담배 매출 비중도 더 이상 상승하기 보다 점차 낮아질 것으로 보여 GPM 개선 가능성 높을 것으로 판단. 각종 원자재 가격을 비롯, 생필품 가격이 오르는 물가 상승 시기에 동사와 같은 편의점 채널의 수혜가 클 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 204,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 힘들었던 2020, 기대되는 2021, Covid-19에 따른 피해가 컸던 대표적 업종 중 하나가 편의점인 만큼 올해는 점포 순증과 더불어 기존점 매출 개선이 동시에 이루어질 것으로 기대함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 205,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.93%, 외국인 41.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.93%를 보였으며 개인은 27.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.72%로 가장 높았고, 기관이 36.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월25일 :