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대신증권에서 4일 BGF리테일(282330)에 대해 "더 많은 등교 일수, 더 많은 인구 이동 트래픽 예상되는 2021년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 204,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올해는 백신접종이 진행되면서 학생들 등교일 수 회복, 특수 입지 매출 회복과, 1~2인용 간편식, HMR 등의 매출이 회복될 것으로 예상됨. 또한 담배 매출 비중도 더 이상 상승하기 보다 점차 낮아질 것으로 보여 GPM 개선 가능성 높을 것으로 판단. 각종 원자재 가격을 비롯, 생필품 가격이 오르는 물가 상승 시기에 동사와 같은 편의점 채널의 수혜가 클 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "출점과 점당 트래픽(Q)의 점진적 회복, 그리고 물가 인상 효과로 2021년 매출액은 yoy 11% 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 yoy 35% 증가하며 큰 폭의 개선 흐름을 기록할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 206,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.03.04 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.04 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.10 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권