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삼성증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "밸류에이션 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "학생 등교일 수 정상화에 따른 객수 회복 기대 하며, 2021년 본격적으로 1~2인용 간편식 및 신선식품, 그리고 주류 SKU를 확대하며 신규 고객을 유인할 계획중이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 매출액 1.56조원 (+4% y-y), 영업이익 355억원 (-20.1% y-y) 달성. 영업이익이 시장 기대를 10% 하회. 사회적 거리두기가 당초 예상대비 수익성 높은 특수입지 상권 매출액에 더 큰 타격을 입혔기 때문으로 판단. 담배를 제외한 일반점 기존점 성장률은 -3% 수준이었던 반면, 특수입지 상권의 기존점 성장률은 -23% 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 189,000원이 고점으로, 반대로 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 206,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 206,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 160,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.06 목표가 160,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.08 목표가 160,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.10 목표가 206,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.10 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우