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미래에셋대우에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 "높은 주가 하방 경직성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 "코로나19 제외 시 편의점 채널 추가적인 악재 없음. 코로나19 상황 악화에도 개점 수요 견고. 코로나19에 따른 채널의 경쟁력 훼손 없음. 정상화 시 온전한 객수 회복 가능성 높음. 코로나19에 따라 가속화된 퀵커머스/이륜차 배달 보편화는 편의점에게 중립적 요인. 1) 일부 지역의 객수 하락 요인이지만 동시에 2) 근접 오프라인 매장 가치를 높여주는 요인이기도 하기 때문. 편의점이 퀵커머스 대응에 가장 유리한 채널."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "코로나19에 따른 비우호적 환경 지속. 4Q20 연결 기준 매출 1조 5,881억원(+6%YoY), 영업이익 375억원 (-16%YoY) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 220,000원까지 높아졌다가 2020년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.01.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.13 목표가 160,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.01.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권