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KB증권에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 "지나간 부진보다는 다가오는 회복에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "코로나19가 여전히 확산되고 있는 상황이나, 백신 및 치료제 상용화 기대감이 높아지면서 ‘Post 코로나’ 시대에 실적이 의미 있게 개선될 수 있는 업종에 대한 주식시장의 관심이 높아지는 모습. 편의점 업종은 2021년에 영업환경 개선과 낮은 기저효과에 힘입어 의미 있는 이익 개선세가 나타날 것으로 기대됨. 편의점 Pure player인 BGF리테일에 대한 매수 접근을 추천함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 연결 실적은 매출액 1조 5,645억원 (+5% YoY), 영업이익 361억원 (-19% YoY)을 나타내면서, 매출액은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 15% 하회할 전망. 2021년 연결 매출액은 7% 성장하고, 영업이익은 35% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 220,000원까지 높아졌다가 2020년8월 173,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.01.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.13 목표가 160,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.01.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권