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한화투자증권에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "4 분기만 지나면 .... 우려가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2021년에는 안정적인 성장이 기대됨에 따라 긍정적인 시각을 제시하는 바. 2021년이 기대되는 이유는 크게 4가지로 1) 코로나 19가 이어지더라도 기저효과로 기존점 역 성장세가 제한될 가능성이 높고, 2) 신규점 출점을 통해 약 5~6% 성장이 가능할 것으로 판단하며, 3) 전략적인 상품공급을 통해 FF 및 즉석식품 비중 증가와, 4) 식품제조(BGF푸드) 가동률 증가 및 물류효율화에(BGF로지스) 따라 주요 종속회사 실적 개선이 예상되기 때문. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상함. 4분기 연결기준 매출액은 1조 5,653억 원(전년동기대비 +4.6%), 영업이익 399억원(전년동기대비 -10.4%)를 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 250,000원까지 높아졌다가 2020년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.12.21 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.27 목표가 145,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권