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하나금융투자에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "3QRe: 계열사 펀더멘탈 회복 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점은 백화점과 같이 코로나19 피해가 가장 컸던 유통업종이지만, 회복세는 더딤. 편의점은 2021년 유망 업종으로 보는 것이 바람직함. 경기 부진으로 편의점 산업 재편이 더 가속화되고 있어, 2021년 실적 개선 폭이 클 것으로 예상되기 때문. BGF리테일의 경우 계열사 펀더멘탈 개선 효과까지 기대할 수 있음. BGF리테일은 식품에 포커스를 두고 센트럴키친을 가동, 밀키트/HMR 자체 생산으로 외형 및 마진 개선을 도모하고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출은 YoY 6% 증가한 1조 6,828억원, 영업이익은 YoY 2% 감소한 637억원 기록하며 기대치(610억원)에 부합했음. 4분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 7% 증가, 6%감소한 1조 5,990억원과 420억원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 180,000원까지 높아졌다가 2020년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.06 목표가 160,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.06 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권