thinkpool

이베스트투자증권에서 29일 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 날씨야 도와줘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q20 출점은 올해 상반기에 이어 안정적이었던 것으로 추정되며, 연간 900개 순증 목표에 인라인한 수준이 이어지고 있음. 코로나19로 인해 유동 인구가 감소하면서 편의점 업계 내 배달 서비스 확대 노력이 지속되고 있음. 배달 서비스를 통해 주문 건수뿐만 아니라 객단가의 상승 또한 기대할 수 있다고 판단함. 코로나19 완화 시 트래픽 회복의 수혜를 크게 받는 업태는 편의점이고, 이와 더불어 Pure Player라는 점도 유리한 입지라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020년 3분기 매출액은 전년동기대비 4.1% 증가한 1조 6,482억원, 영업이익은 전년동기대비 8.2% 감소한 595억원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 200,000원까지 높아졌다가 2020년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권