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키움증권에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "업황 저점 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2분기를 저점으로 편의점 업황이 점차 회복 추세에 진입할 것으로 판단. 동사는 코로나19 영향으로 2분기 실적이 예상 보다 부진하였으나, 월별로는 점차 업황이 회복되고 있는 상황. 따라서, 중장기적인 관점에서 향후 실적 개선 가능성에 주목해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 연결기준 영업이익은 445억원(-27% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회. 견조한 점포 수 증가에도 불구하고, 코로나19 영향(개학연기/외부활동 축소 등)으로 동？점 매출 성장률이 -3.9%를 기록하며 부진(담배 제외 -7.3%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 250,000원까지 높아졌다가 2020년5월 196,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 196,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지) KB증권