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이베스트투자증권에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q20 REVIEW: 어쩔 수 없었던 외부 변수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올해 하반기 동사의 센트럴 키친에 기회로 작용할 수 있는 요인이 존재한다고 판단. 또한 특수입지 점포 회복이 지연됨에 따라 임차료 협상을 진행했고, 이에 올해 연간으로 100억원수준의 비용 절감이 예상된 12MF 예상 실적 기준 현 주가는 13.3배. 특수입지 점포 영향을 최소화하기 위한 노력이 지속되고 있으며, 국내 여행 수요 증가로 성수기 효과가 나타날 것으로 예상한다. 더불어 지난 해 3분기 태풍으로 인한 기저효과 또한 유효함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020년 2분기 매출액은 전년동기대비 2.1% 증가한 1조 5,491억원, 영업이익은 전년동기대비 27.0% 감소한 445억원으로, 당사 추정치 및 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 200,000원까지 높아졌다가 2020년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권