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미래에셋대우에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "추가적인 악재는 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 "코로나19와 개학 연기에 따른 최악의 분기. 2Q20은 코로나19 지속과 개학 연기에 따라 객수 회복 부진 지속. 3Q 또한 1) 비우호적인 날씨와 2) 코로나19 여파 지속에 따라 기존점 역성장 이어갈 가능성 높음. 그러나 코로나19를 제외 시 편의점 산업 내 추가적인 악재는 굉장히 제한적. 1) 코로나19와 2) 비우호적 날씨에 따른 부진은 이미 주가에 충분히 반영. 편의점 업황 회복과 함께 밸류에이션 및 EPS 개선될 것 ."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review 비우호적 환경에 따른 부진. 2Q20 연결 기준 매출 1조 5,491억원(+2.1% YoY), 영업이익 445억원 (-27.0% YoY). 당사 추정치 및 시장 기대치 하회. 1) 코로나19 여파 지속과 2) 비우호적인 날씨 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 262,000원까지 높아졌다가 2020년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권