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이베스트투자증권에서 13일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q20 PREVIEW: 코로나 영향 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올해 1분기 간편식 제조 및 센트럴키친 운영 담당 자회사 BGF푸드의 실적이 부진해 전사 실적에 영향을 줬음(영업적자 39억원). 이번 2분기에도 특수입지 점포 회복 지연으로 FF부문이 부진할 것으로 예상되고, CK 가동률 제고가 어려울 것으로 판단돼 부정적 영향이 일부 이어질 것으로 추정. 다만 학교들이 학사일정을 맞추기 위해 여름방학 일수를 대폭 줄였고, 이에 성수기 효과와 함께 회복을 기대해 볼 수 있다 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 전년동기대비 1.9% 증가한 1조 5,461억원, 영업이익은 전년동기대비 14.6% 감소한 521억원을 예상해, 기존 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.06.18 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.11 목표가 196,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.08 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우