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[종목현미경]BGF리테일_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준

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평민

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조회 234 2020/07/01 09:12

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.49%, 외국인 37.71%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

1일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 137,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 1위 2.9% 2위 -13.2% 2위 -4.5
롯데쇼핑 2위 2.6% 1위 -10.8% 1위 -4.1
호텔신라 3위 2.6% 4위 -14.6% 3위 -5.6
GS리테일 4위 2.0% 5위 -15.9% 4위 -7.9
BGF리테일 5위 1.7% 3위 -14.1% 5위 -8.2
코스피 - 1.9% - 1.8% - 0.9
유통업 - 2.0% - -2.8% - -1.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.2% 상승중이다.
호텔신라
69,800원 ▼1200(-1.69%) 신세계
217,500원 ▼3000(-1.36%)
GS리테일
36,600원 ▲150(+0.41%) 롯데쇼핑
80,300원 ▲800(+1.01%)

증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 205,000원이다. 현재 주가는 137,000원으로 68,000원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이지영 에널리스트가 " 완만한 매출 회복과 적자 축소, 코로나19의 장기화, 글로벌 경기 둔화, 그리고 산업 자동화 등으로 향후 실업률이 구조적으로 증가할 것으로 예상되는 바, 국내 대표 가맹사업자인 동사의 수혜가 예상됨. 실제 동사의 경우, 올 한해 약 900개점의 출점이 전망되며, 중장기적으로도 높은 출점 수요가 지속될 것. 향후 근거리 소량구매의 확산과 출점을 통한 중장기적 성장이 예상되고, 월별로 매출과 수익성의 회복이 두드러지고 있어 지속적으로 관심을 가져볼 만.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 205,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.49%, 외국인 37.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.68%를 보였으며 기관은 26.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.12%로 가장 높았고, 개인이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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